南宫28官网- 南宫28官方网站- APP下载工银瑞信大和日225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格出现溢价风险

2026-01-13

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  1月12日,工银瑞信基金管理有限公司发布公告称,近期,该公司旗下工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金简称:日经ETF,交易代码:159866)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受较大损失。该基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

  据了解,该基金类型为指数型-海外股票,最新价格为1.402元,较前一日上涨2.26%,成交额为1.65亿元。该基金成立时间为2021年3月24日,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,目前基金规模为7.70亿元(截至2025年9月30日)。

  截至2025年9月30日数据:该基金无股票净比,无债券类净比,现金占净比为0.26%。

  该基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏累计任职时间超过2年,自2023年9月27日起担任该基金经理,任期收益为50.09%。目前共在管15只基金,基金资产总规模为50.15亿元。史宝珖累计任职时间超过3年,自2025年4月14日起担任该基金经理,任期收益为36.74%。目前共在管17只基金,基金资产总规模为45.28亿元。

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