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　　过去三个月，A类份额净值增长率为-4.98%，C类为-5.12%，同期业绩比较基准收益率为-2.30%，A类跑输基准2.68个百分点，C类跑输2.82个百分点。从波动性看，A类净值增长率标准差1.63%，高于基准的0.88%，显示组合波动显著大于基准。过去六个月表现同样不佳，A类净值跌7.15%，C类跌7.44%，分别跑输基准3.84和4.13个百分点。

　　报告期内，基金管理人基于市场震荡走弱的判断，对行业配置进行调整：增持化工、新能源和储能行业，减持非银金融板块。管理人表示，当前A股/港股结构分化显著，A股呈现成长与周期轮动特征，港股则为指数震荡、行业强分化，因此坚持“哑铃型配置”策略，除成长股（科技医药等）外，同时配置周期和红利板块。

　　截至2026年3月31日，A类份额净值1.1213元，报告期内净值增长率-4.98%；C类份额净值1.1027元，净值增长率-5.12%。同期业绩比较基准增长率为-2.30%，两类份额均未跑赢基准，其中C类跑输幅度更大，反映出短期业绩承压明显。

　　管理人认为，AH市场仍存在结构性机会。宏观层面，中东冲突推升油价引发滞胀担忧，美联储降息预期推迟导致市场震荡，但A股整体表现强于H股。未来将继续坚持“成长+周期+红利”的哑铃型配置，在科技、医药等成长赛道与周期、红利板块间寻找平衡，以应对市场分化格局。

　　报告期末，基金总资产中权益投资占比高达86.54%，金额43,219,033.78元，且全部为股票投资；银行存款和结算备付金合计6,385,897.57元，占总资产比例12.79%。固定收益投资、基金投资、金融衍生品等均为0，显示组合为高权益仓位运作，对股市波动敏感度高。

　　境内股票投资中，制造业占比38.96%，金额18,806,704.80元，为第一大配置行业；科学研究和技术服务业占3.08%，金融业占1.96%，批发和零售业占0.99%，信息传输等其他行业占比不足1%。港股通投资中，医疗保健行业占比14.32%（6,914,438.84元），非日常生活消费品占5.90%，工业、能源、原材料等顺周期板块合计占6.35%，反映出对港股医疗和消费的重点布局。

　　前十大重仓股合计公允价值15,431,722.05元，占基金资产净值比例32.13%。港股通标的占6只，包括长飞光纤光缆（4.02%）、药明康德（3.91%）、金山云（3.46%）、康方生物（3.10%）、百奥赛图-B（2.99%）；A股标的4只，为长川科技（3.33%）、万华化学（3.24%）、精测电子（3.23%）、新宙邦（2.90%）。行业分布上，医疗（药明康德、康方生物、百奥赛图-B）、科技（金山云、长川科技、精测电子）、化工（万华化学）、新能源（新宙邦）为主，与基金增持新能源、储能的策略一致。

　　风险提示：1. 高权益仓位风险：基金权益投资占比86.54%，若市场持续震荡，净值波动可能加剧；2. 业绩跑输风险：近三个月、六个月均跑输基准，需关注管理人策略调整效果；3. 赎回压力风险：C类赎回率25.23%，大额赎回可能影响组合流动性及持仓稳定性；4. 行业集中风险：制造业、港股医疗保健等行业配置集中，相关板块波动将直接影响基金表现。

　　投资机会：管理人坚持“成长+周期+红利”哑铃型配置，关注新能源、储能等增持行业及港股医疗保健板块的结构性机会，若市场风格切换至相关领域，或有望改善业绩表现。投资者需结合自身风险承受能力，审慎评估短期波动与长期配置价值。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系

　　涉恒大虚假财报！罗兵咸永道面临逾13亿港元的赔偿与罚款，并限制执业半年

　　涉恒大虚假财报，罗兵咸永道面临逾13亿港元的赔偿与罚款。因涉及中国恒大集团财务造假案，审计机构罗兵咸永道会计师事务所于4月23日遭到香港两大监管机构的严厉处罚，总计面临超过13亿港元的赔偿与罚款，并被实施为期6个月的执业限制。

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